工作内容：1、根据公司的相关规定，严格审核各项收款是否符合规定，收款单证是否规范、填写是否正确； 2、及时将收到的款项存到公司的银行账户，并及时将收款信息反馈给各业务部门； 3、根据公司的相关规定，严格审核付款手续是否完善，准确支付相关款项； 4、协助财务主管完成资金的调拨、银行融资资金的使用工作； 5、及时准确完成销售台帐、保险台帐的登记工作；负责与保险公司核对保险返利并及时回收； 6、及时将相关单证收回并整理归集、及时完成现金银行日记账编制工作； 7、日清月结：根据当天的单据及日记帐，编制《现金及银行存款日结单》和《资金日报表》，并在下班前将已记日记账的单证连同《日结单》交总帐会计，《资金日报表》通过邮件发送到有关邮箱；月末核对各银行账户金额，如有差异编制银行调节表；盘点现金； 8、及时完成系统的审核、结算、付款等相关操作； 9、按规定妥善保管印鉴、银行卡、密码、网上银行密钥等相关有价证券； 10、及时提醒公司借款人办理报销或还款手续；每月不定期对借出备用金进行盘点，并留存盘点记录表； 11、按时按质完成部门主管交办的其他事务；要求：1、本科学历2、财务专业3、1年以上工作经验待遇福利：1、薪资4000-45002、购买社保、公积金3、按照国家法定节假日放假4、单双休，上班时间：8:30-17:30
